Net Asset Value – Phillip Asset Management Co., Ltd.

Unit Value

Fund Name	Fund Type	Date	NAV	AUM	Offer	Bid	Change (Baht/Unit)	Change%
กองทุนทางเลือก
PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ	กองทุนทางเลือก	20 มกราคม 2568	16.1041	2,221,486.07	16.1561	16.0522	-0.1245	-0.7672
กองทุนหุ้น
PEQ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน	กองทุนหุ้น	20 มกราคม 2568	9.8135	75,019,136.21	9.8136	9.8135	-0.0435	-0.4413
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
PWIN * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น	หุ้นต่างประเทศ	17 มกราคม 2568	18.7264	608,038,266.55	18.9305	18.7228	-0.0783	-0.4164
P-CGREEN * กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์	หุ้นต่างประเทศ	17 มกราคม 2568	6.2461	412,223,103.53	6.3411	6.2450	+0.0888	+1.4422
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
P-LTF กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)	20 มกราคม 2568	21.3447	168,699,224.73	21.3448	21.3447	-0.0990	-0.4617
กองทุนตลาดเงิน
PCASH กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน	กองทุนตลาดเงิน	20 มกราคม 2568	13.0012	399,510,533.53	13.0013	13.0012	+0.0017	+0.0131
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
PWINRMF * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF หุ้น	17 มกราคม 2568	11.0578	194,886,147.09	11.0600	11.0557***	-0.0455	-0.4098
PMIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF ผสม	20 มกราคม 2568	23.6283	37,187,630.66	23.6284	23.6283	-0.1068	-0.4500
PFIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF ตราสารหนี้	20 มกราคม 2568	11.7143	9,771,048.81	11.7144	11.7143	+0.0019	+0.0162

* Investment unit value as of 17 January 2025
*** The redemption price of the fund has not deducted the redemption fee. which depends on the holding periods For details, please read the prospectus