Net Asset Value – Phillip Asset Management Co., Ltd.

Unit Value

Fund Name	Fund Type	Date	NAV	AUM	Offer	Bid	Change (Baht/Unit)	Change%
กองทุนทางเลือก
PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ	กองทุนทางเลือก	21 กุมภาพันธ์ 2568	17.0273	2,237,424.52	17.0831	16.9715	-0.1576	-0.9171
กองทุนหุ้น
PEQ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน	กองทุนหุ้น	21 กุมภาพันธ์ 2568	9.4530	72,253,892.54	9.4531	9.4530	+0.0010	+0.0106
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
P-CGREEN * กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์	หุ้นต่างประเทศ	20 กุมภาพันธ์ 2568	7.0465	447,498,086.74	7.1538	7.0450	-0.1196	-1.6690
PWIN * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น	หุ้นต่างประเทศ	20 กุมภาพันธ์ 2568	18.9674	605,299,324.44	19.1749	18.9631	+0.0276	+0.1457
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
P-LTF กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)	21 กุมภาพันธ์ 2568	20.5238	151,677,810.06	20.5239	20.5238	+0.0033	+0.0161
กองทุนตลาดเงิน
PCASH กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน	กองทุนตลาดเงิน	21 กุมภาพันธ์ 2568	13.0187	460,035,634.71	13.0188	13.0187	+0.0006	+0.0046
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
PWINRMF * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF หุ้น	20 กุมภาพันธ์ 2568	11.1983	194,427,275.94	11.2009	11.1957***	+0.0163	+0.1458
PMIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF ผสม	21 กุมภาพันธ์ 2568	22.7379	35,618,507.54	22.7380	22.7379	+0.0026	+0.0114
PFIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF ตราสารหนี้	21 กุมภาพันธ์ 2568	11.7197	10,391,397.04	11.7198	11.7197	-0.0038	-0.0324

* Investment unit value as of 20 February 2025
*** The redemption price of the fund has not deducted the redemption fee. which depends on the holding periods For details, please read the prospectus