Net Asset Value – Phillip Asset Management Co., Ltd.

Unit Value

Fund Name	Fund Type	Date	NAV	AUM	Offer	Bid	Change (Baht/Unit)	Change%
กองทุนทางเลือก
PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ	กองทุนทางเลือก	20 ธันวาคม 2567	15.7265	2,128,366.40	15.7778	15.6752	-0.1340	-0.8449
กองทุนหุ้น
PEQ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน	กองทุนหุ้น	20 ธันวาคม 2567	9.9724	76,246,969.16	9.9725	9.9724	-0.0681	-0.6783
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
PWIN * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น	หุ้นต่างประเทศ	19 ธันวาคม 2567	18.7541	619,661,543.19	18.9601	18.7489	-0.0331	-0.1762
P-CGREEN * กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์	หุ้นต่างประเทศ	19 ธันวาคม 2567	6.3659	425,663,070.38	6.4633	6.3642	+0.0770	+1.2244
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
P-LTF กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)	20 ธันวาคม 2567	21.7128	180,164,552.19	21.7129	21.7128	-0.1556	-0.7115
กองทุนตลาดเงิน
PCASH กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน	กองทุนตลาดเงิน	20 ธันวาคม 2567	12.9839	549,744,961.17	12.9840	12.9839	+0.0010	+0.0077
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
PWINRMF * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF หุ้น	19 ธันวาคม 2567	11.0742	194,230,284.21	11.0773	11.0712***	-0.0187	-0.1686
PMIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF ผสม	20 ธันวาคม 2567	24.0173	37,643,446.11	24.0174	24.0173	-0.1668	-0.6897
PFIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF ตราสารหนี้	20 ธันวาคม 2567	11.6972	9,238,965.21	11.6973	11.6972	+0.0022	+0.0188

* Investment unit value as of 19 December 2024
*** The redemption price of the fund has not deducted the redemption fee. which depends on the holding periods For details, please read the prospectus