Net Asset Value – Phillip Asset Management Co., Ltd.

Unit Value

Fund Name	Fund Type	Date	NAV	AUM	Offer	Bid	Change (Baht/Unit)	Change%
กองทุนทางเลือก
PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ	กองทุนทางเลือก	20 พฤศจิกายน 2567	15.9768	2,223,452.98	16.0284	15.9254	+0.0456	+0.2862
กองทุนหุ้น
PEQ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน	กองทุนหุ้น	20 พฤศจิกายน 2567	10.6029	81,123,186.64	10.6030	10.6029	-0.1077	-1.0055
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
P-CGREEN * กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์	หุ้นต่างประเทศ	19 พฤศจิกายน 2567	6.3650	427,251,946.18	6.4619	6.3637	-0.0380	-0.5935
PWIN * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น	หุ้นต่างประเทศ	19 พฤศจิกายน 2567	18.8694	632,546,222.45	19.0754	18.8655	-0.1233	-0.6492
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
P-LTF กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)	20 พฤศจิกายน 2567	23.1259	197,977,202.32	23.1260	23.1259	-0.2390	-1.0229
กองทุนตลาดเงิน
PCASH กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน	กองทุนตลาดเงิน	20 พฤศจิกายน 2567	12.9643	604,652,351.60	12.9644	12.9643	+0.0007	+0.0054
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
PFIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF ตราสารหนี้	20 พฤศจิกายน 2567	11.6863	9,244,565.50	11.6864	11.6863	+0.0040	+0.0342
PWINRMF * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF หุ้น	19 พฤศจิกายน 2567	11.1408	194,345,258.43	11.1432	11.1385***	-0.0718	-0.6404
PMIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF ผสม	20 พฤศจิกายน 2567	25.5674	40,135,521.43	25.5675	25.5674	-0.2632	-1.0189

* Investment unit value as of 19 November 2024
*** The redemption price of the fund has not deducted the redemption fee. which depends on the holding periods For details, please read the prospectus