Unit Value
Value of units as of date:
| Fund Name | Fund Type | Date | NAV | AUM | Offer | Bid | Change (Baht/Unit) | Change% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนทางเลือก | ||||||||
| PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ | กองทุนทางเลือก | 15 กรกฎาคม 2567 | 15.5681 | 1,906,455.82 | 15.6181 | 15.5182 | +0.0306 | +0.1969 |
| กองทุนหุ้น | ||||||||
| PEQ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน | กองทุนหุ้น | 15 กรกฎาคม 2567 | 10.2065 | 79,278,947.09 | 10.2066 | 10.2065 | -0.0024 | -0.0235 |
| กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||
| PBOND กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย | กองทุนตราสารหนี้ | 15 กรกฎาคม 2567 | 9.5854 | 376,552,243.48 | 9.5855 | 9.5854 | -0.8626 | -8.2561 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | ||||||||
| PWIN * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น | หุ้นต่างประเทศ | 12 กรกฎาคม 2567 | 20.2502 | 726,917,314.13 | 20.4706 | 20.2465 | +0.0942 | +0.4674 |
| P-CGREEN * กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ | หุ้นต่างประเทศ | 12 กรกฎาคม 2567 | 6.0569 | 453,101,845.87 | 6.1490 | 6.0558 | -0.1009 | -1.6386 |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | ||||||||
| P-LTF กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว | กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | 15 กรกฎาคม 2567 | 22.2276 | 202,668,749.23 | 22.2277 | 22.2276 | -0.0059 | -0.0265 |
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
| PCASH กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน | กองทุนตลาดเงิน | 15 กรกฎาคม 2567 | 12.8798 | 482,230,799.00 | 12.8799 | 12.8798 | +0.0020 | +0.0155 |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | ||||||||
| PFIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF ตราสารหนี้ | 15 กรกฎาคม 2567 | 11.5944 | 8,756,878.30 | 11.5945 | 11.5944 | 0.0000 | 0.0000 |
| PWINRMF * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF หุ้น | 12 กรกฎาคม 2567 | 11.9486 | 210,906,569.37 | 11.9507 | 11.9465*** | +0.0546 | +0.4591 |
| PMIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF ผสม | 15 กรกฎาคม 2567 | 24.5221 | 39,658,024.05 | 24.5222 | 24.5221 | -0.0070 | -0.0285 |
* Investment unit value as of 12 July 2024
*** The redemption price of the fund has not deducted the redemption fee. which depends on the holding periods For details, please read the prospectus
*** The redemption price of the fund has not deducted the redemption fee. which depends on the holding periods For details, please read the prospectus