| กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) | 8 พ.ค. 2568 | 140,978,267.41 | 20.1415 | 20.1416 | 20.1415 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) | 8 พ.ค. 2568 | 357,662,331.32 | 13.0642 | 13.0643 | 13.0642 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) | 8 พ.ค. 2568 | 13,519,568.41 | 11.8277 | 11.8278 | 11.8277 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) | 8 พ.ค. 2568 | 34,235,029.54 | 22.3721 | 22.3722 | 22.3721 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) * | 8 พ.ค. 2568 | 2,276,094.64 | 18.7788 | 18.8400 | 18.7174 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) | 8 พ.ค. 2568 | 71,111,955.65 | 9.3015 | 9.3016 | 9.3015 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) * | 7 พ.ค. 2568 | 481,491,237.39 | 16.8366 | 17.0218 | 16.8317 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) * | 7 พ.ค. 2568 | 168,015,257.34 | 9.9544 | 9.9573 | 9.9515 | *** |
| กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) * | 7 พ.ค. 2568 | 377,495,599.07 | 6.7084 | 6.8110 | 6.7065 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) | 8 พ.ค. 2568 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) | 8 พ.ค. 2568 | 57,330.00 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | |
