| กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) | 25 เม.ย. 2568 | 138,179,152.28 | 19.6180 | 19.6181 | 19.6180 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) | 25 เม.ย. 2568 | 343,782,645.49 | 13.0572 | 13.0573 | 13.0572 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) | 25 เม.ย. 2568 | 13,283,043.03 | 11.7875 | 11.7876 | 11.7875 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) | 25 เม.ย. 2568 | 33,406,675.45 | 21.7834 | 21.7835 | 21.7834 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) * | 25 เม.ย. 2568 | 2,305,233.61 | 18.9384 | 19.0004 | 18.8761 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) | 25 เม.ย. 2568 | 69,250,089.61 | 9.0635 | 9.0636 | 9.0635 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) * | 24 เม.ย. 2568 | 520,266,297.73 | 17.1301 | 17.3180 | 17.1255 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) * | 24 เม.ย. 2568 | 171,487,634.63 | 10.1151 | 10.1179 | 10.1124 | *** |
| กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) * | 24 เม.ย. 2568 | 384,026,783.11 | 6.8147 | 6.9187 | 6.8130 | |
