PGOLD
กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ
ชนิดกองทุน:
กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน:
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
30 ตุลาคม 2552
ระดับความเสี่ยง (1-8):
8
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มี
Net Asset Value (NAV) Price:
15.7265
Daily Change:
-0.1340 (-0.8449%)
As of 2024-12-20
Offer Price:
15.7778
Bid Price:
15.6752
ข้อมูลกองทุน
ชื่อกองทุน:
กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ
ชื่อย่อกองทุน:
กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ
ประเภทกองทุน:
กองทุุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
นโยบายการลงทุน:
"เป็นกองทุนรวมพิเศษที่นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งในการสร้างผลตอบแทน นอกเหนือจากการลงทุนในประเทศ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงการลงทุน ไปในต่างประเทศ และสามารถรับความเสี่ยงได้"
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
30 ตุลาคม 2552
การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
ขั้นต่ำ 2,000 บาท
มููลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป
ขั้นต่ำ 2,000
8.30 - 02.30 น. ทุกวันทำการซื้อขาย
การขายคืนหน่วยลงทุน
ขั้นต่ำ 2,000
8.30 - 12.00 น. ทุกวันทำการซื้อขาย
ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน
ไม่เกิน T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียม
| เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | เพดานค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : | ไม่เกิน 1.6050 % | เก็บจริง 1.0688 % |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0428 % | เก็บจริง 0.0320 % |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.0749 % | เก็บจริง 0.0642 % |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่เกิน 2.0223 % | เก็บจริง 0.5425 % |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน) | - |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี | - |
| ค่่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี | - |
| หมายเหตุุ: 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน. 2. สามารถติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนหลักได้ที่ Http://www.Spdrgoldshares.Com/Hong-Kong/English/ | ||
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
[MEC id="2447"]